應屆畢業(yè)生
學歷不限
2025-10-31 23:17:41
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
1、境內資金管理
1.1負責公司日常資金收支管理，編制資金計劃表，監(jiān)控資金流動情況，確保資金安全與高效使用。
1.2負責集團整體資金調撥，按時編制并發(fā)送資金日報。
1.3負責對接協調銀行，辦理境內外融資、授信、票據等事宜。
1.4定期編制資金分析報告，預測短期和長期資金需求。
2、境外資金管理
2.1 負責境外公司賬戶管理，分析境外公司收付，優(yōu)化賬戶分布和使用。
2.2 負責搭建境外資金池，優(yōu)化境外資金管理。
2.3 協助完成境外公司在境內融資授信工作。
3、配合完成財務資金其他相關工作及臨時任務。
1.1負責公司日常資金收支管理，編制資金計劃表，監(jiān)控資金流動情況，確保資金安全與高效使用。
1.2負責集團整體資金調撥，按時編制并發(fā)送資金日報。
1.3負責對接協調銀行，辦理境內外融資、授信、票據等事宜。
1.4定期編制資金分析報告，預測短期和長期資金需求。
2、境外資金管理
2.1 負責境外公司賬戶管理，分析境外公司收付，優(yōu)化賬戶分布和使用。
2.2 負責搭建境外資金池，優(yōu)化境外資金管理。
2.3 協助完成境外公司在境內融資授信工作。
3、配合完成財務資金其他相關工作及臨時任務。
工作地點
地址：北京朝陽區(qū)北京朝陽區(qū)兆泰國際中心C座-D座1
以擔?；蛉魏卫碛伤魅∝斘铮垩鹤C照，均涉嫌違法，請?zhí)岣呔?
職位發(fā)布者
張丹妮HR
科銳爾人力資源服務(蘇州)有限公司
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專業(yè)服務
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1000人以上
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國內上市公司
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星湖街328號創(chuàng)意產業(yè)園10幢8樓
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