1、境內(nèi)資金管理
1.1負(fù)責(zé)公司日常資金收支管理，編制資金計(jì)劃表，監(jiān)控資金流動(dòng)情況，確保資金安全與高效使用。
1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)整體資金調(diào)撥，按時(shí)編制并發(fā)送資金日?qǐng)?bào)。
1.3負(fù)責(zé)對(duì)接協(xié)調(diào)銀行，辦理境內(nèi)外融資、授信、票據(jù)等事宜。
1.4定期編制資金分析報(bào)告，預(yù)測(cè)短期和長(zhǎng)期資金需求。
2、境外資金管理
2.1 負(fù)責(zé)境外公司賬戶管理，分析境外公司收付，優(yōu)化賬戶分布和使用。
2.2 負(fù)責(zé)搭建境外資金池，優(yōu)化境外資金管理。
2.3 協(xié)助完成境外公司在境內(nèi)融資授信工作。
3、配合完成財(cái)務(wù)資金其他相關(guān)工作及臨時(shí)任務(wù)。
張丹妮
崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)日常收付款單據(jù)審核，以及現(xiàn)金、銀行、第三方支付的收付款單據(jù)處理，并完成記賬工作； 2.負(fù)責(zé)完成所有外幣支付工作，并獨(dú)立完成與銀行的對(duì)接溝通； 3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，對(duì)現(xiàn)金和銀行余額做到日清月結(jié)； 4.負(fù)責(zé)各平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)賬，并完成往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)工作； 5.協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。 任職資格： 1.財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，熟悉財(cái)務(wù)軟件及其他日常辦公軟件； 2.工作細(xì)心負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，配合度高； 3.原則性強(qiáng)，具備良好的職業(yè)操守； 4.1年以上資金崗位相關(guān)工作經(jīng)歷，有旅行社工作經(jīng)歷者優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可。
社會(huì)招聘部
【崗位內(nèi)容】 1、 負(fù)責(zé)日常收付款單據(jù)審核，以及現(xiàn)金、銀行、第三方支付的收付款單據(jù)處理，并完成記賬工作； 2、 負(fù)責(zé)完成所有外幣支付工作，并可以獨(dú)立完成與銀行的對(duì)接溝通； 3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，對(duì)現(xiàn)金和銀行余額做到日清月結(jié)； 4、 負(fù)責(zé)各銷售平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)賬，并完成往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)工作； 5、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他日常事務(wù)性工作。 【職位要求】 1、 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，有集團(tuán)資金管理經(jīng)驗(yàn)或旅行社資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 2、 2年以上資金崗位相關(guān)工作經(jīng)歷，熟悉財(cái)務(wù)軟件及其他日常辦公軟件； 3、 工作細(xì)心負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，配合度高； 4、 原則性強(qiáng)，具備良好的職業(yè)操守。
社會(huì)招聘部
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